Capitolul I – Prezentarea S.C. PREMECO S.A.

 

CAPITOLUL I

Prezentarea firmei .Caracterizarea generala a S.C.PREMECO S.A.

 

1.1.Istoric si diagnoza juridica :

Denumirea societatii :

Denumirea societatii este “Societatea Comerciala PREMECO S.A.”.Sediul social este in Strada Depozitelor ,numarul 38, PITESTI , judetul Arges, Romania .

Sediul social poate fi mutat intr-o alta localitate din Romania in baza hotararii Adunarii generale.

PREMECO poate infiinta reprezentante, filiale, sucursale sau agentii in Romania sau strainatate prin decizia Adunarii generale.

Durata societatii :

Durata de functionare a societatii PREMECO este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii la “Camera de Comert si Industrie”.

Forma juridica a societatii :

Societatea comerciala “PREMECO S.A.” este persoana juridica romana ,avand forma juridica de societate pe actiuni, constituita in conformitate cu legislatia din Romania .

PREMECO va avea dreptul, in nume propriu, sa incheie contracte, sa dobandeasca si sa instraineze drepturi patrimoniale si nepatrimoniale, sa isi asume si sa indeplineasca obligatii, sa actioneze si sa fie actionata in judecata in instante de drept comun sau de arbitraj.

PREMECO va opera un set independent de registre contabile, alcatuite in conformitate cu legislatia romana .Va fi raspunzatoare pentru indeplinirea obligatiilor sale numai in masura activelor detinute.

S.C.”PREMECO S.A.” va avea o stampila si antet pentru corespondenta, care vor fi aprobate de Consiliul de Administratie.

 

1.2.Managementul si organizarea firmei :

Organele de conducere :

Organele de conducere ale societatii “PREMECO” sunt Adunarea Generala a Actionarilor(AGA), Consiliul de Administratie si Comitetul de Directie.

Adunarea Generala:

Este organul suprem de conducere al societatii “PREMECO”.Adunarea generala a actionarilor poate fi ordinara si extraordinara.

Adunarea generala ordinara va fi convocata o data pe an la sediul social, cel mai tarziu la trei luni de la incheierea exercitiului financiar.

Adunarea generala extraordinara poate fi convocata ori de cate ori este necesar.

Adunarile generale ale actionarilor pot fi convocate de Consiliul de Administratie daca actionarii reprezentand 1/10 din capitalul social cer acest lucru.

Notificarea ce contine convocarea Adunarii generale a actionarilor va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-unul din ziarele locale de larga circulatie.Notificarea va indica data, locul si ordinea de zi a Adunarii generale, specificand in detalii toate problemele ce urmeaza a fi supuse dezbaterii.Notificarea va fi publicata cu cel putin 15 zile inainte de data la care va avea loc adunarea.Notificarea pentru prima convocare poate contine data si ora celei de-a doua convocari, care nu pot fi stabilite in aceeasi zi cu ziua in care a fost stabilita prima convocare.

Sediul Adunarii generale a actionarilor se va desfasura la sediul societatii “PREMECO” sau in orice alt loc mentionat in notificare.

Organizarea Adunarii generale:

Presedintele Adunarii generale va fi presedintele Consiliului de Administratie sau supleantul acestuia numit de presedinte.

Adunarea generala va numi unul sau doi secretari din randul actionarilor, care vor face prezenta, vor inregistra proportia de capital reprezentata de fiecare actionar si vor stabili daca au fost stabilite formalitatile legale pentru convocarea Adunarii generale, dupa care Adunarea generala vor continua in conformitate cu ordinea de zi.

Un actionar cu drept de vot conform prevederilor Actului constitutiv si legislatia in vigoare va fi indreptatit sa voteze in baza fiecarei actiuni pe care o detine.

Hotararile Adunarii generale vor fi adoptate prin vot deschis, prin orice metoda stabilita de Adunarea generala, exceptand alegerea administratorilor si cenzorilor.

Actionarii ce detin mai putin de 5% din capitalul social pot fi reprezentati in Adunarile generale numai de catre alti actionari pe baza unei propuneri speciale.

Administratorii si functionarii societatii nu ii pot reprezenta pe actionari daca, fara votul lor, majoritatea necesara nu ar fi fost obtinuta.

Drepturile de vot nu pot fi transferate.Orice acord cu privire la un anumit mod de exercitare a drepturilor de vot va fi nul.

Secretarii vor elabora procesele verbale ale fiecarei sedinte a Adunarii generale, ce urmeaza a fi semnate de presedintele si secretarii sedintei.

Adunarea generala ordinara :

Pentru ca o sedinta a Adunerii generale ordinare sa fie legal convocata, vor trebui sa participe actionarii reprezentand cel putin 50% din capitalul social. Hotararile Adunarii generale ordinare vor fi valabil adoptate cu conditia ca acestea

sa fie aprobate de actionarii reprezentand cel putin o majoritate absoluta a capitalului social reprezentat la sedinta.

Adunarea generala ordinara va emite decizii asupra urmatoarelor:

a). – aprobarea si modificarea raportului anual al societatii “PREMECO” dupa audierea rapoartelor administratorilor si cenzorilor;

b). – stabilirea dividendelor societatii “PREMECO”;

c). – numirea, revocarea administratorilor si cenzorilor societatii “PREMECO” si initierea unei actiuni civile impotriva acestor administratori si cenzori;

d). – stabilirea remuneratiei administratorilor si cenzorilor societatii “PREMECO”;

e). – evaluarea activitatii administratorilor ;

f). – stabilirea bugetului pentru urmatorul exercitiu financiar;

g). – numirea cenzorilor externi ai societatii “PREMECO”.

Adunarea generala extraordinara:

Pentru ca lucrarile Adunarii generale extraordinare sa fie valabile este necesara prezenta actionarilor reprezentand cel putin 75% din capitalul social.

Hotararea Adunarii generale extraordinare va fi valabila numai daca este aprobata de actionari reprezentand cel putin 50% din capitalul social.

Adunarea generala extraordinara va decide asupra urmatoarelor probleme:

a). – schimbarea formei juridice a societatii;

b). – modificarea sediului societatii “PREMECO”;

c). – schimbarea obiectului de activitate;

d). – majorarea capitalului social al societatii;

e). – reducerea capitalului social sau reantregirea sa prin emisiune de noi actiuni;

f). – incetarea activitatii, dizolvarea sau lichidarea voluntara a societatii;

g). – emisiunea de actiuni sau obligatiuni;

h). – orice modificare a Actului constitutiv sau orice hotarare pentru care se cere aprobarea Adunarii generale extraordinare;

i). – infiintarea, dizolvarea sau desfiintarea filialelor, sucursalelor, punctelor de lucru sau reprezentantelor.

 

Consiliul de administratie:

Societatea “PREMECO S.A.” este condusa de un Consiliu de administratie format din cinci pana la sapte membrii numiti de Adunarea generala.Consiliul de administratie va exercita toate atributiile societatii pentru realizarea obiectului sau de activitate, cu exceptia restrictiilor ce ar putea fi prevazute de prezentul act constitutiv sau de hotararile Adunarilor generale ale societatii “PREMECO”¹.

Administratorii vor fi raspunzatori solidar in fata societatii pentru:

a). – veridicitatea contributiilor la capitalul social;

b). – plata dividendelor;

c). - tinerea registrelor conform legii si acuratetea acestora;

d). – punerea in aplicare a hotararilor Adunarii generale;

e). – indeplinirea obligatiilor prevazute de lege si de prezentul act constitutiv.

Administratorii pot fi actionati in instanta de catre creditorii societatii”PREMECO S.A.” numai dupa ce au fost initiate procedurile de lichidare.

Administratorii pot fi de orice nationalitate. Administratorii vor forma un Consiliu de administratie. Consiliul de administratie va alege un presedinte si un vice-presedinte din randul membrilor sai, care vor reprezenta societatea comerciala “ Premeco S.A. “, in mod solidar sau individual, in relatiile cu tertii, asa cum stabileste Adunarea Generala ordinara. Presedintele Consiliului de administratie va prezida sedintele Consiliului dar in lipsa acestuia sedintele vor fi prezidate de vice-presedinte.

Consiliul de Administratie poate delega o parte din atributiile sale unui Comitet de directie format din trei membrii alesi dintre administratorii, carora Consiliul le va fixa salariile. Presedintele Consiliului de administratie sau oricare alt membru al Consiliului de administratie special numit in acest scop de Consiliu, poate conduce si Comitetul de directie, in calitate de Director general.

Hotararile Comitetului de directie vor fi luate ca majoritate de voturi, voturile nu pot fi delegate. La fiecare sedinta, Comitetul de directie va prezenta Consiliului de administratie registrul sau de deliberari.Mandatul administratorilor este de trei ani, dupa care acestia pot fi realesi in functie, Indiferent de acest mandat, administratorii pot fi revocati oricand prin hotararea Adunarii Generale. Mandatul administratorilor se incheie la expirarea perioadei de activitate sau la revocarea acestora de catre Adunarea Generala, dupa caz.

DIRECTORII EXECUTIVI:

Administratorii pot incredinta spre conducere anumite activitati ale societatii “ Premeco S.A. “ unuia sau mai multor directori executivi angajati de societate. Directorii executivi sunt subordonati Directorului general. Directorii executivi nu pot fi membrii ai Consiliului de Administratie¹.

In cadrul executarii drepturilor si indeplinirii obligatiilor, directorii executivi vor fi raspunzatori pentru conducerea de zi cu zi a activitatii “ Premeco “, incluzand:

1. dezvoltarea strategiei activitatilor “Premeco” si obtinerea aprobarii Consiliului de administratie;

2. stabilirea si realizarea obiectivelor financiare, inclusiv profitabilitatea, fluxul de numerar si ratele de crestere;

3. recrutarea candidatilor pentru principalele functii de conducere;

4. informarea Consiliului de administratie in legatura cu desfasurarea activitatii.

Directorii executivi vor notifica Consiliului de administratie asupra tuturor neregularitatilor gasite in exercitarea functiei sale de supraveghere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA S.C.”PREMECO S.A.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

 

 

- . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - .- . - . - . - . - . -. - . - . - . - . - .- . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -. -. - . - . - . -

 

 

 

 

 

Pompe – mc.pompati

Transport beton – nr.zile operative

Menteneanta – ore lucrate

Laborator – mc.betoane produse

Transport agregate – nr. Zile operative (mc. X km)

Transport ciment – to. Ciment x km

Administrativ – costuri

Marketing – mc. Betoane produse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Diagnostic comercial. Alcatuirea activitatii, furnizorilor si clientilor:

Capitalul social al S.C. “ PREMECO S.A. “ :

Capitalul social se ridica la 12.500.000.000 lei si este impartit in 500.000 de actiuni nominative, fiecare avand valoarea nominala 25.000 lei.¹ Actionarii, aporturile subscrise si varsate in numerar la capitalul social al S.C. “Premeco S.A.”, sunt dupa cum urmeaza:

• “ Cimus S.A. “ subscrie 303.000 de actiuni, cu o valoare nominala de 25.000 lei si o valoare totala de 7.575.000.000 lei .

• Societatea de Investitii Financiare Oltenia subscrie 95100 de actiuni, cu naloarea nominala de 25.000lei si o valoare totala de 2.377.500.000 lei.

• Alte persoane subscriu 34.500 de actiuni, cu o valoare nominala de 25.000 lei si o valoare totala de 862.500.000lei.

Din acest capital social “ Premeco “ participa la alte societati com erciale cu 57.900.000 lei, dupa cum urmeaza:

• la SECONA S.A. cu 21.000.000 lei, reprezentand 4200 de actiuni;

• la SELCA S.A. cu 3.500.000 lei, reprezentand 1700 de actiuni;

• la NORDCO S.A. cu 10.500.000 lei, reprezentand 2160 de actiuni;

• la APARTAMENTUL S.A. cu 13.900.000 lei, reprezentand 2780 de actiuni;

• la INSTAG S.A. cu 3.200.000 lei, reprezentand 640 de actiuni;

• la INFCON S.A. cu 500.000 lei, reprezentand 100 de actiuni

 

 

 

Obietul de activitate al S.C. “ Premeco “ S.A.

( structura sortimentala a produselor oferite)

 

Activitatea de baza a S.C. “Premeco” S.A. este urmatoarea – produse:

1. Betoane si mortare;

2. Agregate formate din: balast

sorturi

Activitatea auxiliara cuprinde:

1. transport betoane ( cu autobetoniere );

2. transport ciment;

3. transport agregate (cu autobasculante );

4. pompare ( pompe beton);

5. mentenenta ( intretinere si reparatii );

6. laborator ( preparare betoane si agregate ).

Activitatea generala a societatii este urmatoarea:

1. Sector administrativ care se compune din :

• Directia financiara si administrativa;

• Directia tehnica;

• Directia generala.

2. Sector marketing si vanzari:

S.C. “Premeco” S.A. a avut in profilul activitatii sectoare ca:

- prestari servicii cu utilaje de constructii si mijloace de mecanizare in tara si in strainatate;

• prestari servicii de transporturi marfa si tehnologii interne si internationale;

• prestari servicii de transporturi de persoane;

• extragere, prelucrare si comercializare agregate miniera de balastiera;

• productie, prestari servicii si comercializare betoane si mortare;

• reparatii de toate gradele si lucrari de Service pentru utilajele, mijloacele de transport, mijloacele de mecanizare, autoturismele din dotare;

- productie si comercializare utilaje de mica si medie complexitate;

• productie, prestari servicii si comercializare confectii metalice si din lemn.

In urma restructurarii si privatizarii societatea a ramas cu profilul de baza si anume: fabricarea de betoane, mortare, agregate si sorturi.

BETONUL:este un preparat din:

1. ciment,

2. apa,

3. nisip,

4. margaritar,

5. pietris, care se foloseste in diferite constructii.

 

Betonul se fabrica in mai multe marci in functie de utilizarea acestuia in infrastructura sau suprastructura, marcile folosite in fabricarea betonului sunt¹:

• de la B₅₀ la B₄₀₀

• sapa P(pompa) si sapa S(speciala)

Pentru fabricarea unui metru cub de beton in compozitia sa intra:

• ciment 335 Kg.

• apa 165 l

• nisip 759 Kg sau 0,605 m.c.

• margaritar 377 Kg sau 0,255 m.c.

• pietris 387 Kg sau 0,260 m.c.

Greutatea specifica a unui metru cub de beton se raporteaza la 2400 Kg.

1. Cimentul: este materia de baza in alcatuirea betonului care provine de la principalul furnizor Cimus Campulung.

2. Apa – provine din lacurile de acumulare (Prundu) pe conducte pana la statia de betoane.

c) Nisipul, margaritarul si pitrisul provin din prelucrarea agregatelor in statiile de sortare ( Ciumesti, Zarnesti ).

MORTARUL: este un preparat de baza care se foloseste la zidarie si tencuieli interioare si exterioare pentru locuinte civile si industriale. La fel ca si betonul, mortarul are si el mai multe marci: M₄, M₄tinci ( fin, fara ciment), M latinci, M_10T( cu ciment), M_25T, M_50T, M_100T, M_100T fara var hidratat.

Pentru fabricarea unui metru cub de mortar M